Opções De Comércio Agrícola

Chicago Board of Trade (CBOT) Cotações de preços em todos os contratos agrícolas CBOT listados para negociação e, abaixo, para futuros e opções em futuros. Esta seção ajuda o observador casual a acompanhar o que está acontecendo nos mercados. Milho Soja Óleo De Soja Farelo De Soja Trigo Aveia Arroz áspero Agrícola Os preços em dinheiro são uma gama dos preços de oferta para os commodities em dinheiro em Chicago para esse dia. Combinações As cotações de combinação são uma maneira rápida de acessar futuros complementares. Feijão de soja Farinha de soja Óleo de soja. E as aveias de trigo de milho são agrupadas para economizar tempo e fazer comparações fáceis entre os produtos de oleaginosas ou os grãos alimentares. Preços diários de liquidação para as agências CBOT, atualizadas no final de cada dia de negociação. Daily Vol. Open Int. O nível de atividade de negociação nos futuros e contratos de opções listados junto com as posições abertas (juros abertos) criados pela atividade de negociação. Os futuros agrícolas estão disponíveis após as 8:00 da manhã. O relatório final do volume e do interesse aberto é publicado após as 10h30 da manhã. - Totais de câmbio - Futuros Total - Opções Total - Ag Futuros - Opções de Ag Preços Históricos: O Arquivo de Preço Diário contém dados de interesse aberto, alto, baixo, fechado, de volume e aberto para cada mercadoria por um mínimo de 3 meses anteriores. MidAm Exchange (MidAm) Cotações, dados e gráficos para o MidAmerica Commodities Exchange. Quotes (Final do dia Intraday) Charts, e Opinião International Traders Research, Inc. tem um dos bancos de dados mais abrangentes para CTAs disponíveis. A ITR oferece desempenhos em mais de 400 consultores de negociação de commodities (CTAs). Antes de negociar O CFTC forneceu uma série de recursos para proteger consumidores e investidores. Também inclui links para os backgrounds do intermediário de pesquisa: através deste sistema on-line. A National Futures Association (NFA) disponibiliza informações de registro e ações relacionadas ao futuro, contribuídas pela NFA, a CFTC e as bolsas de futuros dos EUA. Se você precisar de informações de registro que não estão disponíveis no BASIC, você pode entrar em contato com o NFAs Information Center no (800) 621-3570. National Futures Association: Desde a nossa fundação em 1982, a National Futures Association foi responsável por proteger os direitos dos investidores nos mercados de futuros. Para este fim, procuramos assegurar que as empresas e os indivíduos que negociam futuros com o público sejam membros da NFA e que adotem os mais altos padrões de responsabilidade profissional e financeira. Bloomberg Commodity Pages CBS MarketWatch: Futures Movers Comentário do Mercado Agrícola Weekly Wrap-up of KCBT Wheat Futures Moore Research Center, Inc. publicou um relatório especial listando 49 estratégias de negociação sazonal utilizando os futuros do trigo do Conselho de Comércio de Kansas City, tanto em regime de comércio separado Contra outros mercados de grãos. O relatório, que inclui gráficos de padrões sazonais e tabelas detalhadas de resultados comerciais hipotéticos, está disponível gratuitamente. O relatório CFC de Compromisso de Comerciantes contém informações gerais de antecedentes e notas explicativas detalhadas para o formulário curto, o formulário longo e os relatórios combinados de opções e futuros. O FAS fornece uma série de relatórios de análise do mercado mundial e de commodities. O USDA AMS fornece informações atuais e imparciais de preços e vendas para auxiliar no marketing e distribuição ordenados de commodities agrícolas. Os relatórios incluem informações sobre preços, volume, qualidade, condição e outros dados de mercado sobre produtos agrícolas em mercados específicos e áreas de comercialização. Os relatórios abrangem mercados nacionais e internacionais. Os dados são divulgados dentro de horas de coleta através da Internet e disponibilizados por meios eletrônicos, em relatórios impressos, gravações telefônicas e através da mídia. O sistema CROPCAST ​​integra dados de satélites meteorológicos e de alta resolução com simulações de modelos de culturas e inventários de solo para fornecer informações continuamente atualizadas aos comerciantes de commodities, grãos, cacau, cafe e importadores de açúcar ou exportadores e empresas de alimentos. AG Central DTN AgData Coffe e Cocoa Coffee amp Cocoa Warehouse Stocks Specialty Coffee Association of America é uma associação comercial sem fins lucrativos dedicada a promover a excelência do café através da educação e disseminação de informações para a indústria de café especializado. Aveca e Canola Rapeseed Statcom é a fonte de informações globais de aveia e colza de colza. Nosso foco é melhorar a descoberta de preços através de monitoramento constante de preços, produção, clima e dados comerciais. Os relatórios semanais da Statcoms que analisam os mercados são complementados pelo nosso site, proporcionando acesso rápido ao nosso extenso banco de dados de informações. A Soyatech, Inc. fornece uma ampla gama de serviços vitais para as indústrias de soja, oleaginosas e alimentos e alimentos. Relatório sobre o Mercado de Caixa LinksFutures Markets - Parte 11: Opções sobre Futures Futures Trading As opções de Curto Curto em futuros iniciaram negociação em 1983. Hoje, os contratos e os contratos sobre mercados agrícolas, metálicos e financeiros (moeda estrangeira, taxa de juros e índice de ações) são negociados Por protesto aberto em poços designados. Esses pontos de opções geralmente estão localizados perto daqueles onde os futuros futuros subjacentes trocam. Muitos dos recursos que se aplicam às opções de compra de ações se aplicam a opções de futuros. Um preço de opções, seu preço premium, rastreia o preço de seu contrato de futuros subjacente que, por sua vez, rastreia o preço do caixa subjacente. Por conseguinte, o prémio de opção March T-bonds acompanha o preço dos futuros de títulos de março. A opção de índice de dezembro SampP 500 segue os futuros do índice SampP 500 de dezembro. A opção de soja de maio acompanha o contrato de futuros de soja de maio. Como os preços das opções seguem os preços futuros, os especuladores podem usá-los para aproveitar as mudanças de preços na mercadoria subjacente, e os hedgers podem proteger suas posições de caixa com eles. Os especuladores podem assumir posições definitivas nas opções. As opções também podem ser usadas em estratégias de hedge com futuros e posições de caixa. As opções Futures possuem características únicas e um conjunto de jargões. Ponta, chamadas, greves, etc. Os futuros oferecem ao comerciante duas escolhas básicas - comprando ou vendendo um contrato. As opções oferecem quatro opções: comprar ou escrever (vender) uma chamada ou colocar. Enquanto o comprador e vendedor de futuros assumem obrigações, o escritor da opção vende certos direitos para o comprador da opção. Uma chamada concede ao comprador o direito de comprar o contrato de futuros subjacente a um preço fixo, o preço de exercício. Uma colocação concede ao comprador o direito de vender o contrato de futuros subjacente a um determinado preço de exercício. A chamada e colocar escritores conceder aos compradores esses direitos em troca de pagamentos premium que eles recebem na frente. O comprador de uma chamada é otimista nos futuros subjacentes, o comprador de uma colocação é de baixa. O escritor de chamadas (o termo usado para o vendedor de opções) sente que o preço de futuros subjacentes permanecerá o mesmo ou cairá, o escritor de escritas pensa que vai ficar o mesmo ou aumentar. Tanto as colocações como as chamadas têm vidas finitas e expiram antes do contrato de futuros subjacente. O preço da opção, seu prêmio, representa uma pequena porcentagem do valor subjacente ao contrato de futuros. Em um momento, observamos o que determina os valores premium. Por enquanto, tenha em mente que um prémio de opções se move junto com o preço dos futuros subjacentes. Este movimento é a fonte de lucros e perdas para os comerciantes de opções. Quem ganha Quem perde O comprador de uma opção pode lucrar muito se sua visão estiver correta eo mercado continuar a aumentar ou cair na direção que ele esperava. Se ele está errado, ele não pode perder mais dinheiro do que o prémio que pagou na frente do escritor da opção. A maioria dos compradores nunca exerce suas posições de opção, mas liquida-as em vez disso. Em primeiro lugar, eles podem não querer estar no mercado de futuros, já que eles arriscam perder alguns pontos antes de reverter sua posição de futuro ou colocar um spread. Em segundo lugar, muitas vezes é mais lucrativo reverter uma opção que ainda tem algum tempo antes do vencimento. Preço das opções Um preço de opções, seu prémio, depende de três coisas: (1) relação e distância entre o preço de futuros e o preço de exercício (2) o prazo de vencimento da opção e (3) a volatilidade do contrato de futuros subjacente . Colocar são mais ou menos a imagem espelhada das chamadas. O comprador da compra espera que o preço desça. Portanto, ele paga um prémio na esperança de que o preço futuro caia. Se o fizer, ele tem duas opções: (1) Ele pode fechar sua posição longa com lucro, uma vez que será mais valioso ou (2) ele pode exercer e obter uma posição curta rentável no contrato de futuros desde o preço de exercício Será superior ao preço de futuros prevalecente.